目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县中型水库管理中心概况
一、单位主要职能
信丰县中型水库管理中心的主要职责是：负责五渡港、走马垅、中村、白兰、上迳、龙井等6座水库的运行管理、防汛调度、工程维护管理、协调灌区与发电企业用水之间的关系。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县中型水库管理中心。
本单位2020年年末实有人数46人，其中在职人员46人，全部人员属于非参公事业人员。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表：
信丰县中型水库管理中心
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计593.68万元，其中年初结转和结余20.14万元，较2019年减少15.87万元，下降44.07%；本年收入合计573.54万元，较2019年减少41.2万元，下降7.18 %，主要原因是：政府性预算内财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入573.54万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计593.68万元，其中本年支出合计 582.24万元，较2019年增加34.03万元，增长5.84 %，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余11.44万元，较2019年减少8.7万元，下降43.2%，主要原因是：机关运行经费及项目资金及时支付，年未项目资金结转结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出503.74万元，占86.52%；项目支出78.5万元，占13.48%；经营支出0万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为431.03万元，决算数为582.24万元，完成年初预算的135.08%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为42.73万元，决算数为54.87万元，完成年初预算的128.41%，主要原因是：养老保险上调。
（二）卫生健康支出年初预算数为22.44万元，决算数为18.45万元，完成年初预算的82.22%，主要原因是：做2020年预算数据时按平均工资计算医疗保险费用，但缴费时2020年按实际工资比例计算医疗保险，绝大部分职工医保下调。
（三）住房保障支出年初预算数为31.19万元，决算数为30.96万元，完成年初预算的99.26%，主要原因是：人员退休
（四）农林水支出年初预算数为334.67万元，决算数为447.97万元，完成年初预算的142.82%，主要原因是：增加新进职员，人员工资增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出503.74万元，其中：
（一）工资福利支出437.66万元，较2019年减少58.28万元，下降11.75%，主要原因是：部分在职人员退休、考核奖金减少，工资福利支出相对减少。
（二）商品和服务支出63.73万元，较2019年增加44.77万元，增长70.24%，主要原因是：2019年商品和服务支出决算数少列支。
（三）对个人和家庭补助支出2.35万元，较2019年减少0.97万元，下降29.22%，主要原因是：2020年有部分遗属补助减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.1万元，完成预算的70%，决算数较2019年减少0.5万元，下降16.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.1万元，完成预算的 70%，决算数较2019年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，不断规范公务接待，大力压减公务接待费支出，落实“过紧日子”要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分“三公”经费商家未及时开票报账。全年国内公务接待21批，累计接待223人次，本单位无外事接待，主要为：基层水库人员到中心开会，汇报工作，业务培训等工作接待（工作餐）。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出63.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加1.18 万元，增长1.85 %，主要原因是：增加新进职员，办公经费和其他商品服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
本单位无县级资金配套，没有项目绩效支出，整体支出绩效支出由县水利局做。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
