信丰县财政局2019年度部门决算
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职能
信丰县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理和国库集中收付制度，管理行政事业单位国有资产，收取县本级企业国有资本收益，管理全县的会计工作，监督财税方针政策、法规和制度执行情况，组织实施全县财经监督检查工作，承办县人民政府交办的其他事项等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：信丰县财政局和代管单位信丰县房改办。
本部门2019年年末职工人数187人，其中在职人员187人，离休人员1人，退休人员83人；年末其他人员（临时人员）29人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3625.42万元，其中年初结转和结余466.88万元，较2018年增加230.57万元，增长97.57 %；本年收入合计3158.54万元，较2018年增加856.54万元，增长37.21%，主要原因是：2018年调资在2019年发放和正常调资以及奖励性工资增加使得财政支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3158.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3262.78万元，其中本年支出合计3262.78万元，较2018年增加1191.35万元，增长57.51%，主要原因是：2018年调资在2019年发放及正常调资使得财政支出增加；年末结转和结余362.24万元，较2018年减少104.64万元，下降22.41%。
本年支出的具体构成为：基本支出3262.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3198万元，决算数为3262.78万元，完成年初预算的102%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2636.61万元，决算数为2665.54万元，完成年初预算的101%，主要原因是：正常增加人员工资基数以及相应增加机关事业单位养老保险。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为245.12万元，决算数为277.74万元，完成年初预算的113.31%，主要原因是：正常增加人员工资基数以及相应增加机关事业单位养老保险。
（三）卫生健康支出年初预算数为71.42万元，决算数为116.56万元，完成年初预算的163%。
（四）节能环保支出年初预算数为83.29万元，决算数为32.89万元，完成年初预算的39.49%。
（五）城乡社区支出年初预算数为34.57万元，决算数为35.92万元，完成年初预算的103.9%。
（六）住房保障支出年初预算数为127万元，决算数为134.13万元，完成年初预算的105.61%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3262.78万元，其中：
（一）工资福利支出2395.01万元，较2018年增加896.52 万元，增长59.83%，主要原因是：2018年调资在2019年发放和正常调资以及奖励性工资增加使得财政支出增加。
（二）商品和服务支出585.28万元，较2018年增加95.77万元，增长19.56%。
（三）对个人和家庭补助支出150.24万元，较2018年增加91.19万元，增长154%。
（四）资本性支出132.24万元，较2018年增加107.86万元，增长442%,主要原因是：2019年增加信息网络及软件购置84.42万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为44.2万元，决算数为43.92万元，完成预算的99.37%，决算数较2018年减少0.53万元，下降1.19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为44.2万元，决算数为 43.92万元，完成预算的99.37%，决算数较2018年减少0.53万元，下降1.19%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出717.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少68.75万元，降低8.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额131.36万元，其中：政府采购货物支出37.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.80万元。授予中小企业合同金额131.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.36万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金104.16万元，占一般公共预算项目支出总额的3.19%。组织对“办公室”等科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6万元，其他资金预算支出98.16万元。绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为104.16万元，执行数为104.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是引进项目3个；二是招商引资次数30次；三是项目注册资本千万以上有3家企业；四是投资规模较大。发现的问题及原因一是建厂房耗时成本大；二是当年未能投入生产。下一步改进措施：增强对项目预算绩效的重视程度、加强学习与培训，做到更精确的预算编报，在年初将预算编报和工作计划进行有机结合，制定更清晰、明确的绩效目标，做到对费用的准确核算和年末考察。
招商引资项目绩效自评为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
