信丰县财政局2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县财政局部门概况部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家财税方针政策。根据全县国民经济和社会发展战略，研究拟订财政发展规划，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。
（三）负责地方政府非税收入管理，负责实施和落实政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费、财政票据、彩票资金。
（四）组织制定地方国库管理制度、集中收付制度。负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。
（五）根据全县国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全县税收收入计划。承担税收保障平台相关工作。
（六）负责管理行政事业单位国有资产。负责国有企业财务管理工作。
（七）落实和执行上级地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务。
（八）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗支出。编制县社会保障预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。
（九）负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。
（十）监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县财政局。
本部门2021年年末实有人数174人，其中在职人员173人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（临时人员）19人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3226.48万元，其中年初结转和结余533.84万元，较2020年增加171.20万元，增长47.21%；本年收入合计2505.14万元，较2020年减少756.38万元，下降23.19%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2505.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3226.48万元，其中本年支出合计3226.48万元，较2020年增加136.16万元，增长4.41%，主要原因是：城南征地拆迁增加项目支出187.50万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少533.84万元，下降100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
本年支出的具体构成为：基本支出3038.98万元，占94.19%；项目支出187.5万元，占5.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3226.48万元，决算数为3226.48万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2552.73万元，决算数为2552.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为197.59万元，决算数为197.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（三）卫生健康支出年初预算数为64.70万元，决算数为64.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（四）城乡社区支出年初预算数为17.50万元，决算数为187.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为4.11万元，决算数为4.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（六）住房保障支出年初预算数为219.85万元，决算数为219.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算一体化改革，年末未用计划财政全部收回。
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3038.98万元，其中：
（一）工资福利支出2341.51万元，较2020年减少21.16万元，下降0.90%，主要原因是：人员减少，减少支出。
（二）商品和服务支出629.80万元，较2020年增加99.02 万元，增长18.66%，主要原因是：增加办公大楼修缮支出。
（三）对个人和家庭补助支出50.14万元，较2020年减少75.28 万元，下降60.02%，主要原因是：减少奖励支出。
（四）资本性支出17.53万元，较2020年减少53.91万元，下降75.46%，主要原因是：当年采购发生在年末，采购流程未完成。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.90万元，决算数为34.83万元，完成预算的99.80%，决算数较2020年减少0.08万元，下降0.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为34.90万元，决算数为 34.83万元，完成预算的99.80%，决算数较2020年减少0.08万元，下降0.23 %，主要原因是：按要求压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按要求压缩公务接待支出。全年国内公务接待482批，累计接待3516人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出647.33万元，较上年决算数增加45.11万元，增长7.49 %，主要原因是：办公大楼修缮支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额17.53万元，其中：政府采购货物支出17.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他车辆占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金580万元，占项目支出总额的100%。
组织对“预算绩效管理专项经费”、“全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出580万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。部门评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，实际支出504元，资金执行率达到87%，剩余资金财政已收回，绩效评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
1.预算绩效管理专项经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映预算绩效管理专项经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理专项经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为300万元，执行数为264万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是开展预算绩效管理预算单位数量79家；二是开展绩效监控的部门覆盖率100%；三是开展重点评价项目数50个。发现的问题及原因：一是服务对象满意度指标未达到预期目标，二是资金执行率未达到100%；下一步改进措施：增强对项目预算绩效的重视程度、加强学习与培训，完善预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益，提高服务对象满意度。
预算绩效管理专项经费项目绩效自评为优。
附：预算绩效管理专项经费项目支出绩效自评表
2. 全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费项目
我部门在县级部门决算中反映全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为280万元，执行数为240万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是开展代理机构业务培训的代理机构数18家超计划数2家；二是开展全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统使用覆盖率100%；三是培训场次8次超计划数。发现的问题及原因：一是服务对象满意度指标未达到预期目标，二是资金执行率未达到100%；主要原因是系统新上线，需要一定适应学习期。下一步改进措施：增强对项目预算绩效的重视程度、加强学习与培训，完善预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益，提高服务对象满意度。
全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费项目绩效自评为优。
附：全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费项目支出自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
附：
全县国库集中核算、支付、账户资金运行系统、票据、采购等专项经费自评表预算绩效专项经费自评表
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
